Цена Solana выросла на 2,9% за последние 24 часа и преодолела ключевую обратную линию шеи «голова и плечи» на 12-часовом графике. Этот прорыв обычно сигнализирует о развороте тренда и предлагает потенциал роста более 50%.
Но прорыв происходит в то время, когда долгосрочные держатели агрессивно выходят из акций, а кредитное плечо быстро растет. Эти противоречивые сигналы теперь создают классическую бычью ловушку, в которой ранние покупатели могут попасться в случае провала импульса.
Прорыв показывает 50% потенциал роста
Солана недавно пробила линию шеи перевернутой модели «голова и плечи». Нисходящую линию шеи легче пробить, поскольку сопротивление со временем ослабевает, поскольку продавцы соглашаются на более низкие цены выхода. Это увеличивает вероятность прорыва, но также повышает риск ложного пробоя, поскольку прорыву не хватает сильного сопротивления.
Этот прорыв также подтолкнул Солану выше ее 20-периодной экспоненциальной скользящей средней, или EMA, индикатора отслеживания тренда. Этот уровень часто сигнализирует о возвращении силы тренда.
Но в последний раз, когда Солана пробилась выше этой же скользящей средней в начале февраля, этот шаг не удался, и после этого цена упала почти на 12%.
В то же время, на момент публикации, в период со 2 по 21 февраля формируется скрытая медвежья дивергенция. В течение этого периода цена Solana сформировала более низкий максимум, а индекс относительной силы сформировал более высокий максимум.
Хотите больше такой информации о токенах? Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о криптовалюте от редактора Harsh Notariya здесь.
Это расхождение сигнализирует об ослаблении силы цены даже при росте индикаторов импульса. Обычно он появляется перед откатами и предполагает, что прорыв может оказаться неудачным, если покупатели не сохранят контроль. Такое же расхождение произошло между 2 и 15 февраля, что привело к упомянутой ранее коррекции на 12%.
Эта медвежья дивергенция останется активной, пока Солана не пробьется выше $85,70. Движение выше этого уровня временно ослабит непосредственный сигнал дивергенции. Но более широкий ценовой риск Соланы сохраняется до тех пор, пока не будут пройдены более сильные уровни сопротивления.
Скачок открытого интереса и положительная ставка финансирования показывают условия ловушки
Производные данные подтверждают, что трейдеры реагируют на прорыв. Открытый интерес увеличился с $1,96 млрд 20 февраля до $2,08 млрд 21 февраля. Это представляет собой рост на 6,1% всего за один день.
Открытый интерес измеряет общую стоимость активных фьючерсных контрактов. Рост открытого интереса во время прорывов показывает, что трейдеры открывают новые позиции, а не закрывают существующие.
В то же время ставки фондирования стали положительными до 0,0016% после отрицательных ранее. Ставки финансирования представляют собой платежи между длинными и короткими трейдерами. Положительные ставки означают, что длинные трейдеры платят коротким трейдерам, демонстрируя бычью позицию.
Эта комбинация подтверждает вход новых длинных позиций с кредитным плечом на основе сигнала прорыва. Это важно, потому что бычьи ловушки требуют от покупателей ловить. Рост открытого интереса и положительные ставки финансирования подтверждают, что трейдеры настроены на дальнейший рост. Если прорыв не удастся, те же самые длинные позиции с кредитным плечом могут быть вынуждены продать, что ускорит движение вниз.
Падение чистой позиции держателей показывает долгосрочную перспективу $СОЛ Инвесторы уходят
Самое важное предупреждение связано с поведением долгосрочных держателей. Показатель изменения чистой позиции Ходлера отслеживает 30-дневное чистое изменение предложения долгосрочных держателей. Это инвесторы, владеющие монетами в течение 155 дней или дольше. Этот показатель показывает, накапливают или распределяют опытные инвесторы.
8 февраля долгосрочные держатели добавили почти 1,98 млн. $СОЛ. К 20 февраля это число упало почти до 0,99 миллиона. $СОЛ. Это представляет собой снижение почти на 50%.
Это означает, что долгосрочные держатели сократили свои накопления вдвое, в то время как сформировалась бычья перевернутая модель «голова и плечи».
Долгосрочные держатели обычно накапливают акции перед подъемами и распределяют акции вблизи локальных вершин. Медленное накопление или, скорее, выходы ослабляют устойчивость прорыва.
Кластер стоимости на уровне 91 доллара США создает окончательный уровень подтверждения цены Solana
Данные тепловой карты стоимости базиса показывают, где инвесторы в последний раз покупали свои токены. Эти зоны действуют как сильное сопротивление, поскольку держатели акций часто продают вблизи уровня безубыточности.
Самый сильный близлежащий кластер находится между 87 и 88 долларами, где около 9,12 млн долларов. $СОЛ были накоплены. Это вызывает немедленное сопротивление.
Прорыв выше $85,70 является первым важным шагом. Это ослабит скрытую медвежью дивергенцию и усилит прорыв. Но более критический уровень находится на уровне $91,09.
Этот уровень находится выше ближайшего основного сопротивления базиса затрат. Прорыв выше этого уровня поглотит накладные расходы и подтвердит, что покупатели достаточно сильны, чтобы выдержать прорыв, и у них нет соблазна продать в точке безубыточности.
Если Солана достигнет $91,09, обратная цель прорыва «голова и плечи» около $129,78 станет достижимой. Это представляет примерно 50% потенциал роста от линии прорыва.
Хотя существует потенциал роста, риски снижения остаются значительными. Если Солана упадет ниже $78,88, обратная модель «голова и плечи» ослабнет, и прорыв начнет проваливаться.
Падение ниже $67,24 полностью сделает модель недействительной. Такой шаг также, вероятно, приведет к ликвидации длинных позиций из-за недавнего наращивания кредитного плеча. Солана сейчас находится на критическом этапе принятия решения.
Открытый интерес растет на 6,1%, ставки фондирования становятся положительными, а предложение долгосрочных держателей снижается на 50% — все это свидетельствует о противоречивых силах.
Прорыв выше 91 доллара подтверждает прорыв и открывает путь к 129 долларам. Падение ниже 78 долларов увеличивает риск бычьей ловушки. Падение ниже $67 подтверждает, что прорыв полностью не удался.
Сообщение Solana Price сталкивается с бычьей ловушкой из-за выхода 50% держателей акций впервые появилось на BeInCrypto.
