Индекс Доу-Джонса демонстрирует тревожную динамику в преддверии отчета «Великолепной семерки»

Индекс Доу-Джонса оставался в узком диапазоне около своего исторического максимума в $49 705, поскольку трейдеры ждали первого решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в этом году и прибыли «Великолепной семерки».

Индекс Dow Jones, который отслеживает 30 крупнейших компаний-голубых фишек, торговался на уровне $49 160, что на 35% выше самого низкого уровня в 2025 году, но снизилось на 0,6% за неделю.

На следующей неделе индекс, скорее всего, испытает высокую волатильность, поскольку Федеральная резервная система примет первое в этом году решение по процентной ставке. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что банк оставит процентные ставки без изменений в диапазоне от 3,5% до 3,75%.

Это решение по процентной ставке предоставит больше информации о том, чего ожидать на следующих заседаниях, поскольку чиновники получили больше данных после последнего заседания в декабре. Отчет, опубликованный на этой неделе, показал, что ВВП США вырос на 4,4% в третьем квартале, что выше предыдущей оценки в 4,3%.

Дополнительные данные, опубликованные в этом месяце, показали, что общий индекс потребительских цен вырос до 2,6% в декабре, в то время как базовый индекс потребительских цен составил 2,7%. Другой отчет показал, что уровень безработицы увеличился до 4,4% в декабре.

Индекс Dow Jones также отреагирует на доходы ключевых компаний так называемой «Великолепной семерки»: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla.

За всеми этими компаниями стоимостью более 16 триллионов долларов будут пристально следить. В конце концов, они являются крупнейшими инвесторами в индустрии искусственного интеллекта, что помогло поднять фондовый рынок до рекордно высокого уровня. Сильные финансовые результаты, вероятно, подтолкнут индекс выше.

Другими ведущими участниками Dow Jones, которые отчитаются о прибылях, являются Caterpillar, Boeing, UnitedHealth, Chevron и IBM.

Технический анализ индекса Доу-Джонса

Дневной график показывает, что индекс Доу-Джонса в последние несколько недель оставался в узком диапазоне. Более пристальный взгляд показывает, что индекс сформировал фигуру восходящего клина, причем две линии близки к слиянию.

Индекс также сформировал модель медвежьей дивергенции, поскольку индекс относительной силы и MACD продолжали падать в течение последних нескольких месяцев.

Таким образом, индекс, скорее всего, откатится, возможно, до психологического уровня в $48 000, а затем восстановится. Это согласуется с недавним предсказанием Тома Ли. Председатель Bitmine ожидает, что фондовый рынок упадет на 10–20%, прежде чем восстановиться.

Более широкий взгляд

Акции США в пятницу были смешанными: индекс Nasdaq вырос на 0,3%, продолжая рост на фоне ослабления геополитических опасений, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,1%, а индекс Доу-Джонса упал на 0,8%, что было вызвано падением акций Goldman Sachs на 3%.

Рынки восстановились в начале недели после того, как президент Трамп отступил, пригрозил тарифами восьми европейским странам и сигнализировал о прогрессе в направлении рамочного соглашения с Гренландией, что способствовало тому, что инвесторы назвали торговлей «ТАКО» — убеждению, что агрессивная риторика может уступить место переговорам.

S&P 500 и Nasdaq находятся на пути к падению вторую неделю подряд.