Несмотря на падение, Биткойн только что подал самый надежный бычий сигнал: анализ

Для трейдеров, изучающих графики, есть одна «золотая» модель, которую они любят видеть — и Биткойн только что продемонстрировал ее, предполагая, что восстановление может быть уже в пути.

Однако остальная часть крипторынка не получила этой памятки.

Более 95% из 100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации понесли убытки за последние 24 часа, а общий объем криптовалютного рынка упал до 3,23 триллиона долларов. Даже биткойн сегодня упал примерно на 1,3%, несмотря на то, что на графиках нарисован бычий «золотой крест».

Тем временем традиционные рынки предлагали некоторое прикрытие. В четверг индекс S&P 500 закрылся ростом после двух убыточных сессий, чему способствовали сильные доходы Goldman Sachs и Morgan Stanley. Блокбастеры компании Taiwan Sspaniconductor привели к росту акций полупроводниковых компаний. Индекс Russell 2000 достиг нового исторического максимума, продлив свою победную серию против S&P 500 до девяти сессий подряд. Это самый длинный срок с 1990 года. Склонность к риску не умерла.

Биткойн и Золотой Крест: вот что только что произошло

Цена Биткойна достигла того, что трейдеры называют «золотым крестом». Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную. Трейдеры обычно смотрят на пересечение 50-дневной средней выше 200-дневной как на учебный сигнал. Это говорит о том, что недавний ценовой импульс опережает более широкую тенденцию. Говоря простым языком: рынок набирает обороты.

Биткойн имеет солидный послужной список в отношении этой модели. Золотой крест сентября 2023 года привел к росту на 148%. Сентябрь 2024 года принес 64%. Формирование апреля-августа 2025 года дало прирост в 35%. История ничего не гарантирует, но часто рифмуется.

Вчерашнее подтверждение пришло после того, как Биткойн оправился от медвежьего движения, в результате которого цена выросла со 125 000 до 80 000 долларов еще в ноябре. Краткосрочная EMA теперь находится немного выше долгосрочной линии, что в техническом анализе считается бычьей конфигурацией.

Биткойн в настоящее время торгуется ниже $95 000, снизившись на 1,3% на следующий день после тестирования внутридневного максимума около $97 200. За последние семь дней он вырос на 5,4%.

Средний индекс направления, или ADX, для Биткойна составляет 33,5. ADX измеряет силу тренда независимо от направления по шкале от 0 до 100. Показания выше 25 говорят трейдерам, что импульс реален, а не просто шум. Показания ниже 20 обычно сигнализируют о нестабильных, бесцельных действиях, при которых ложные прорывы являются обычным явлением. На уровне 33,5 трейдеры сказали бы, что Биткойн имеет подтвержденный импульс тренда.

Индекс относительной силы Биткойна, или RSI, равен 63. RSI измеряет давление покупателей и продавцов, также по шкале от 0 до 100. Показания выше 70 обычно сигнализируют об условиях перекупленности, когда фиксация прибыли становится более вероятной. Показания ниже 30 указывают на зону перепроданности, куда вступают охотники за выгодными покупками. На уровне 63 Биткойн находится на бычьей территории, не приближаясь к опасной зоне. Еще есть куда двигаться, прежде чем трейдеры начнут двигаться к выходам.

Индикатор Squeeze Momentum показывает, что монета уже движется вверх после длительной зоны сжатия (см. знаки «+» на графике выше). Когда Сжатие включено, волатильность сжимается, свертываясь, как пружина. При его выключении пружина освобождается и начинается направленное движение. Позитивный импульс предполагает, что движение носит бычий характер.

Конфигурация экспоненциальной скользящей средней, или EMA, подтверждает тенденцию. 50-периодная EMA торгуется выше 200-периодной. Текущая цена на БТД сидит над обоими. Когда краткосрочные средние значения превышают долгосрочные, а цена находится на вершине, трейдеры называют это «бычьим выравниванием». Обычно это сигнализирует о том, что краткосрочный торговый импульс благоприятствует быкам.

Однако бывали короткие периоды времени, когда происходило пересечение, и тенденция не подтверждалась в долгосрочной перспективе, как, например, пересечение между 1 и 13 октября прошлого года. Биткойну еще предстоит поработать, прежде чем все снова начнут писать в Твиттере о Ламбо. Если это пересечение будет признано недействительным, то EMA50 превратится в слабую поддержку.

Уровень в 98 000 долларов оказался миллиметровым сопротивлением, идеально совпадающим с коррекцией Фибоначчи, проведенной от исторического максимума около 126 000 долларов до недавнего дна. Биткойн коснулся его и отступил. Психологическая отметка в 100 000 долларов вырисовывается прямо над ней, создавая то, что трейдеры называют «двойным ударом сопротивления». Технические и психологические барьеры сходятся почти за одну и ту же цену.

На Myriad, рынке прогнозов, созданном материнской компанией Decrypt Dastan, трейдеры все более оптимистично оценивают краткосрочные перспективы Биткойна. Шансы на БТД достигнув 100 000 долларов, а затем снизившись до 69 000 долларов, он составил 86,7% по сравнению с 63% на 1 января. Это резкий сдвиг в настроениях всего за две недели.

Но отдельный рынок ставок на то, достигнет ли Биткойн нового рекордного максимума до июля, показывает вероятность «нет» в 73,4%. Другими словами, рынок считает, что биткойн вернет шестизначную цифру, но побьет рекорд в 126 000 долларов? Это другой разговор.

Это создает интересную установку. Техническая поддержка продолжила рост. Золотой крест в игре. Сила тренда подтверждена. Импульс растет. Но, похоже, все согласны с тем, что у этого ралли есть потолок где-то между этим местом и старыми максимумами.

Если вы трейдер, который хочет согласовать эти точки зрения (технический анализ и анализ настроений), кажется, что игра должна быть краткосрочной бычьей, долгосрочной осторожной и посмотреть, что произойдет, когда Биткойн протестирует зону в 100 тысяч долларов.

Ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание

• Сопротивление:
  • $98 000 (по Фибоначчи/немедленно)
  • 100 000 долларов (психологический)
  • $108,757 (следующий уровень Фибоначчи)
• Поддерживать:
  • 91 353 доллара (сильный)
  • 89 000 долларов США (большой объем, низкий объем)
  • $80,601 (уровень пробоя)